中国冶金建设协会文件

中国首支钢铁产业结构调整基金设立

4月7日下午，由中国宝武钢铁集团联合美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团共同发起的中国第一支钢铁产业结构调整基金———四源合钢铁产业结构调整基金（筹）框架协议签约仪式在上海举行。

该基金规模初定400亿元~800亿元，组织形式为有限合伙，中国宝武钢铁集团、美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团4家发起股东共出资10亿元，设立四源合股权投资管理公司作为普通合伙人（GP），股权比例分别为25%、26%、25%、24%。原招商银行行长兼CEO马蔚华拟任四源合钢铁产业结构调整基金董事长。

中国钢铁工业协会党委书记、秘书长刘振江在致辞时表示，当前，随着去产能工作的深入，债务处理、资产处置是“必须过的坎”，这个坎还没有完全破解，政府、企业和银行都在积极研究解决办法。此时，基金的资金优势和专业优势可以在债务处置和置换、资产的处置和盘活、资源的优化配置、股权多元化和市场化改革、提升融资能力等方面发挥重要作用。中国钢铁工业协会将积极支持基金的筹建和基金公司的运作，也愿意在投资方向和目标选择上提供帮助，全力支持这个新生事物在行业结构调整中扮演创新角色，发挥其独有的重要作用。

宝武集团党委书记、董事长马国强在致辞时表示，中国钢铁行业并购重组和整合升级要取得实效，取得成功，必须找到一条新的道路。宝武集团应时而变、应需而变，发挥产业龙头“更懂钢铁”的优势，联合3家具有丰富行业重组经验、拥有全球资源配置能力和强大金融物流资源的合作伙伴，共同组建了中国第一支钢铁产业结构调整基金。该基金是在国家供给侧结构性改革和全面深化国企改革的大背景下成立的，将通过市场化方式、专业化运作、全球化资源嫁接，助力中国钢铁行业化解过剩产能、出清“僵尸企业”、加快兼并重组、提高产业集中度，有效释放行业存量资产资源并优化高效配置。钢铁产业结构调整基金一定会闯出一条市场化的中国钢铁行业调整之路，为中国钢铁工业的结构调整、转型升级和可持续发展做出新的更大的贡献。

宝武集团总经理、党委副书记陈德荣表示，中国钢铁行业正处于去产能和转型升级的关键时期，虽然困难重重，但同时也蕴含着巨大的商机。该基金将通过市场化手段，重整不良资产负债表，通过工艺改进和产能优化提升运营效率，探索一条破解当前钢铁行业困境的行之有效的新道路。

签约股东对钢铁产业结构调整基金所承载的历史使命表示高度认同，并一致看好中国钢铁行业结构调整和转型升级过程中蕴含的巨大机遇。他们表示，将充分利用自身资源和能力全面支持基金的运作，将该基金打造成为国际一流的钢铁行业投资基金，在助力实现中国钢铁行业可持续发展的同时，为投资者提供超额回报。

华宝投资公司董事长周竹平对该基金做了简要介绍，四源合钢铁产业结构调整基金的使命和愿景是以市场化机制和方式集聚资源，助力中国钢铁行业兼并重组和去过剩产能，促进行业整合和混合所有制改造，实现中国钢铁行业结构调整和转型升级，成为国际一流的钢铁行业投资基金。

工信部原材料工业司巡视员骆铁军，上海浦东新区副区长管小军，上海陆家嘴金融城发展局局长王华；宝武集团总会计师朱永红，宝武集团副总经理张锦刚，华宝投资总经理朱可炳；基金发起四方股东代表，工、农、中、建、交等9家中资银行和花旗、汇丰等8家外资银行及太保、新华等保险公司的代表出席签约仪式。　（宝钢新闻中心　蒋文雯　冯茂芬）